业财融合价值创造-融资篇

你是否面临这些挑战？

• 融资环境日益严峻，如何突破“融资难、成本高”的困局？

• 股权融资与债权融资如何选择？不同的资本结构会如何影响企业估值？

• 对赌协议、上市压力……融资条款背后有哪些隐藏风险？如何规避？

这门课程基于真实案例与实用方法论，帮你系统掌握融资规划与落地的关键逻辑。

课程主线：从战略到执行的融资全流程

• 战略视角：解析融资难的内外因（政策、市场、财务、管理），明确融资规划的核心要素（Why/How much/Which）。

• 工具方法：

• 融资方式“三匹配”原则（期限、阶段、风险），结合万达案例对比股权与债权融资对市值的影响。

• 资金缺口测算表、商业计划书8大要素、九宫格商业模式画布等实用工具。• 风险管控：拆解对赌条款（如万达190亿租金对赌）、协议谈判技巧，避免“张兰式”控制权丧失风险。

讲师背景：实战派融资策略专家

卢晓慧老师专注企业资本运作与价值管理，课程内容源于多年实战提炼，涵盖：

• 融资决策的财务影响（如利率6%借款 vs. 14%股权置换的市值差异）；

• 上市路径规划（万达港股A股IPO案例中的时间窗口与监管要求）；

• 融资全流程5步法（从路演到协议签署的落地要点）。

课程收益

1. 决策能力：建立融资方式选择的量化分析框架，平衡成本与价值释放。

2. 风险意识：识别协议关键条款，掌握谈判底线，保护企业控制权。

3. 落地工具：输出融资计划模板、资金测算表，直接应用于业务场景。

适合人群企业财务负责人、战略规划者、创业者及需参与融资决策的管理者。